| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 4 658.00 | 194.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 34 665.00 | 12 133.00 | 22 531.00 | 34 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 596.00 | 715 157.00 | 451 439.00 | 1 166 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 660.00 | 149 029.00 | 36 631.00 | 185 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 554.00 | 880 978.00 | 511 575.00 | 1 392 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BT Marchandises | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 594.00 | 9 686.00 | 1 180 908.00 | 1 190 594.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CF Disponibilités | 833 480.00 | | 833 480.00 | 833 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 015.00 | 9 686.00 | 2 131 328.00 | 2 141 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 569.00 | 890 665.00 | 2 642 904.00 | 3 533 569.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 774 447.00 | 869 838.00 | | 774 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 686.00 | 284 608.00 | | 462 686.00 |
DK Provisions réglementées | 116 123.00 | 96 047.00 | | 116 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 257.00 | 1 251 494.00 | | 1 354 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 314.00 | 832 674.00 | | 868 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694.00 | 354 946.00 | | 44 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 937.00 | 83 602.00 | | 34 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 088.00 | 287 204.00 | | 335 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 11 539.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 646.00 | 1 569 967.00 | | 1 288 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 904.00 | 2 821 462.00 | | 2 642 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 478.00 | 882 730.00 | | 601 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 586.00 | | 232 046.00 | 1 175 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 948.00 | 11 130.00 | 1 392 554.00 | 3 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | 11 130.00 | 1 386 923.00 | 3 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 961.00 | | 232 040.00 | 1 169 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | 6.00 | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 530.00 | 148 578.00 | 11 130.00 | 743 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 449.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 321.00 | 148 128.00 | 11 130.00 | 739 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 047.00 | 28 687.00 | 8 611.00 | 96 047.00 |
6T Sur comptes clients | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 733.00 | 28 687.00 | 8 611.00 | 105 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 687.00 | 8 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 504.00 | 1 143 504.00 | | 1 143 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 314.00 | 181 145.00 | 594 109.00 | 868 314.00 |
VI Groupe et associés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 279.00 | 1 207 029.00 | 250.00 | 1 207 279.00 |
VW T.V.A. | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 646.00 | 601 478.00 | 594 109.00 | 1 288 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |