| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 478.00 | 1 511.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 650.00 | 19 983.00 | 104 667.00 | 124 650.00 |
040 Immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 139.00 | 20 461.00 | 333 678.00 | 354 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
084 Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
110 Total général Actif | 440 110.00 | 20 461.00 | 419 648.00 | 440 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |