| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 2 673.00 | 2 045.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 700.00 | 23 036.00 | 38 663.00 | 61 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 303.00 | 25 710.00 | 46 592.00 | 72 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BP En cours de production de services | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 383.00 | | 253 383.00 | 253 383.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 642.00 | | 369 642.00 | 369 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 946.00 | 25 710.00 | 416 235.00 | 441 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 180 523.00 | 205 523.00 | | 180 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 302.00 | 7 493.00 | | -12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 206 721.00 | 251 517.00 | | 206 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 437.00 | 36 717.00 | | 102 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 860.00 | 68 469.00 | | 83 860.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 514.00 | 105 197.00 | | 209 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 235.00 | 356 715.00 | | 416 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 514.00 | 105 197.00 | | 209 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 253 384.00 | 253 384.00 | | 253 384.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 705.00 | 265 705.00 | | 265 705.00 |
VW T.V.A. | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 514.00 | 209 514.00 | | 209 514.00 |