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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 814.00 | 130 856.00 | 7 957.00 | 138 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 439.00 | 17 533.00 | 31 906.00 | 49 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 253.00 | 148 389.00 | 1 871 863.00 | 2 020 253.00 |
BT Marchandises | 304 943.00 | | 304 943.00 | 304 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 221 252.00 | | 221 252.00 | 221 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 491.00 | | 578 491.00 | 578 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 745.00 | 148 389.00 | 2 450 355.00 | 2 598 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 492 467.00 | | | 492 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
DL TOTAL (I) | 724 915.00 | | | 724 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 180.00 | | | 1 216 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 876.00 | | | 285 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 275.00 | | | 1 722 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 355.00 | | | 2 450 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 942.00 | | | 610 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 951.00 | | 5 303.00 | 2 014 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 951.00 | | 5 303.00 | 182 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 150.00 | 12 240.00 | | 136 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 150.00 | 12 240.00 | | 136 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156.00 | 3 164.00 | 2 156.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 3 164.00 | 2 156.00 | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 877.00 | 285 877.00 | | 285 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 181.00 | 104 848.00 | 564 648.00 | 1 216 181.00 |
VI Groupe et associés | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 221 130.00 | | | 1 221 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 344.00 | | | 1 333 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 276.00 | 610 943.00 | 564 648.00 | 1 722 276.00 |