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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 885 303.00 | 18 478 748.00 | 1 406 555.00 | 19 885 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 279.00 | | 165 279.00 | 165 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 811.00 | 122 404.00 | 184 407.00 | 306 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 009.00 | 2 086 015.00 | 244 993.00 | 2 331 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 888.00 | | 537 888.00 | 537 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 344 387.00 | 21 802 262.00 | 2 542 125.00 | 24 344 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 721.00 | 245 717.00 | 1 248 004.00 | 1 493 721.00 |
BZ Autres créances | 7 069 487.00 | 5 444 279.00 | 1 625 208.00 | 7 069 487.00 |
CF Disponibilités | 12 030 233.00 | | 12 030 233.00 | 12 030 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 116.00 | | 360 116.00 | 360 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 953 557.00 | 5 689 996.00 | 15 263 561.00 | 20 953 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 302 234.00 | 27 492 258.00 | 17 809 976.00 | 45 302 234.00 |
CU Autres participations | 1 118 097.00 | 1 115 094.00 | 3 003.00 | 1 118 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 624 007.00 | 11 623 857.00 | | 11 624 007.00 |
DH Report à nouveau | -33 226 782.00 | -20 453 761.00 | | -33 226 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 160 396.00 | -12 773 020.00 | | -9 160 396.00 |
DK Provisions réglementées | 14 749.00 | -5 224.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | -30 713 285.00 | -21 573 011.00 | | -30 713 285.00 |
DP Provisions pour risques | 915 551.00 | 695 840.00 | | 915 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | 67 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 751.00 | 763 040.00 | | 918 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 208 110.00 | 31 862.00 | | 8 208 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 251 921.00 | 24 606 842.00 | | 24 251 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636 055.00 | 7 235 833.00 | | 7 636 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 525.00 | 3 569 849.00 | | 2 423 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950 814.00 | 3 882 289.00 | | 4 950 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 428.00 | | |
EA Autres dettes | 19 810.00 | 211.00 | | 19 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 275.00 | 119 068.00 | | 114 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 604 510.00 | 39 472 383.00 | | 47 604 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 809 976.00 | 18 662 413.00 | | 17 809 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 636 055.00 | | | 7 636 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 501.00 | 9 501 079.00 | 10 298 580.00 | 797 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 501.00 | 9 501 079.00 | 10 298 580.00 | 797 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 723 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 321 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 542.00 | |
GE Autres charges | | | 312 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 562 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 585 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 105 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 535 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 760 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 879.00 | 273 664.00 | | 370 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 193.00 | 94 002.00 | | 1 020 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 163.00 | 267.00 | | 74 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 235.00 | 367 933.00 | | 1 465 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 162.00 | 115 492.00 | | 281 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 419.00 | 71 899.00 | | 178 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 765.00 | 393 229.00 | | 387 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 346.00 | 580 620.00 | | 847 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 890.00 | -212 687.00 | | 617 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -982 004.00 | -827 374.00 | | -982 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 083 271.00 | 12 879 999.00 | | 18 083 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 243 668.00 | 25 653 020.00 | | 27 243 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 160 396.00 | -12 773 020.00 | | -9 160 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 141 176.00 | | 1 580 146.00 | 24 141 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 222.00 | 1 655 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 483.00 | 949 453.00 | 24 344 387.00 | 427 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 483.00 | 1 787.00 | 20 050 582.00 | 427 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 444.00 | 2 637 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 093 332.00 | | 1 386 520.00 | 19 093 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 004.00 | | 108 260.00 | 2 784 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 841.00 | | 85 366.00 | 2 263 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 049 378.00 | 1 864 100.00 | 226 309.00 | 19 049 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 982 664.00 | 1 496 085.00 | | 16 982 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 714.00 | 368 015.00 | 226 309.00 | 2 066 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -5 224.00 | 20 135.00 | 163.00 | -5 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 040.00 | 864 982.00 | 709 271.00 | 763 040.00 |
6T Sur comptes clients | 554 227.00 | 14 959.00 | 323 468.00 | 554 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 723 800.00 | 121 135.00 | 3 401 256.00 | 8 723 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893 120.00 | 136 094.00 | 4 223 823.00 | 10 893 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650 936.00 | 1 021 211.00 | 4 933 257.00 | 11 650 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 932.00 | 958 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 135.00 | 3 900 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 796 144.00 | 74 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 208 110.00 | | 8 208 110.00 | 8 208 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 525.00 | 2 423 525.00 | | 2 423 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 759.00 | 654 759.00 | | 654 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118 444.00 | 4 118 444.00 | | 4 118 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 888.00 | | 537 888.00 | 537 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 433.00 | 1 210 433.00 | | 1 210 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 289.00 | 283 289.00 | | 283 289.00 |
VB T. V. A. | 410 012.00 | 410 012.00 | | 410 012.00 |
VC Groupe et associés | 5 444 279.00 | 5 444 279.00 | | 5 444 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 250 424.00 | 662 866.00 | 23 587 558.00 | 24 250 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 636 055.00 | | 7 636 055.00 | 7 636 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 848.00 | | | 364 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997 143.00 | 997 143.00 | | 997 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 591.00 | 203 591.00 | | 203 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 116.00 | 360 116.00 | | 360 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461 212.00 | 8 923 324.00 | 537 888.00 | 9 461 212.00 |
VW T.V.A. | 127 869.00 | 127 869.00 | | 127 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 604 510.00 | 8 172 787.00 | 39 431 723.00 | 47 604 510.00 |