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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 11 555.00 | 168 445.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 537.00 | 12 872.00 | 11 665.00 | 24 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 441.00 | 128 727.00 | 43 714.00 | 172 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 900.00 | 237 449.00 | 225 451.00 | 462 900.00 |
BT Marchandises | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 809.00 | 135 494.00 | 861 315.00 | 996 809.00 |
BZ Autres créances | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CF Disponibilités | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 855.00 | 135 494.00 | 1 011 361.00 | 1 146 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 756.00 | 372 943.00 | 1 236 812.00 | 1 609 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 493.00 | 17 142.00 | | 36 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 360.00 | 19 351.00 | | 9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 56 854.00 | 47 493.00 | | 56 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 788.00 | 14 354.00 | | 14 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 788.00 | 14 354.00 | | 14 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 464.00 | 80 587.00 | | 238 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 814.00 | 144 168.00 | | 63 814.00 |
EA Autres dettes | 862 891.00 | 1 198 330.00 | | 862 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 169.00 | 1 479 970.00 | | 1 165 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 812.00 | 1 541 819.00 | | 1 236 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 833 927.00 | | 6 833 927.00 | 6 833 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 833 927.00 | | 6 833 927.00 | 6 833 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 426 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | 2 037.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 2 037.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | -4 142.00 | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 218.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 038.00 | 6 993 420.00 | | 6 852 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 677.00 | 6 974 068.00 | | 6 842 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 360.00 | 19 351.00 | | 9 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 900.00 | | | 462 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 295.00 | | | 264 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 978.00 | | | 196 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 402.00 | 22 491.00 | | 203 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 107.00 | 22 491.00 | | 119 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 354.00 | 441.00 | 8.00 | 14 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 612.00 | 943.00 | | 10 612.00 |
6T Sur comptes clients | 125 514.00 | 22 930.00 | 12 951.00 | 125 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 126.00 | 23 873.00 | 12 951.00 | 136 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 480.00 | 24 315.00 | 12 959.00 | 150 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 315.00 | 12 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 464.00 | 238 464.00 | | 238 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 834 689.00 | | | 834 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VI Groupe et associés | 862 700.00 | 862 700.00 | | 862 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VP Divers | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 263.00 | 1 044 636.00 | 1 627.00 | 1 046 263.00 |
VW T.V.A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 169.00 | 1 165 169.00 | | 1 165 169.00 |