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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 900.00 | | 1 973 900.00 | 1 973 900.00 |
BZ Autres créances | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CF Disponibilités | 603 275.00 | | 603 275.00 | 603 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 390.00 | | 640 390.00 | 640 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 290.00 | | 2 614 290.00 | 2 614 290.00 |
CU Autres participations | 1 973 900.00 | | 1 973 900.00 | 1 973 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 997.00 | 13 651.00 | | 24 997.00 |
DG Autres réserves | 404 155.00 | 188 587.00 | | 404 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 015.00 | 226 912.00 | | 240 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 167.00 | 1 729 152.00 | | 1 969 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 482.00 | 221 769.00 | | 207 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 639.00 | 425 093.00 | | 437 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 122.00 | 646 863.00 | | 645 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 290.00 | 2 376 015.00 | | 2 614 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 122.00 | 646 863.00 | | 645 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 527.00 | 238 222.00 | | 246 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512.00 | 11 309.00 | | 6 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 015.00 | 226 912.00 | | 240 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 900.00 | | | 1 973 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 900.00 | | | 1 973 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 483.00 | 14 605.00 | 61 737.00 | 207 483.00 |
VI Groupe et associés | 437 640.00 | 437 640.00 | | 437 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 123.00 | 452 245.00 | 61 737.00 | 645 123.00 |