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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 684.00 | 46 894.00 | 20 790.00 | 67 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 634.00 | 47 401.00 | 52 232.00 | 99 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
110 Total général Actif | 141 383.00 | 47 401.00 | 93 982.00 | 141 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
230 Autres produits | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
242 Autres charges externes. | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
252 Charges sociales | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |