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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 782 983.00 | -1 981 814.00 | | -2 782 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 047.00 | -801 169.00 | | -35 047.00 |
DL TOTAL (I) | -2 040 030.00 | -2 004 983.00 | | -2 040 030.00 |
DP Provisions pour risques | 111 314.00 | 32 000.00 | | 111 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 976.00 | 342 798.00 | | 52 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 290.00 | 374 798.00 | | 164 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 173.00 | 88 898.00 | | 165 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709.00 | 2 708.00 | | 3 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 1 824 000.00 | 1 783 254.00 | | 1 824 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 745.00 | 1 883 790.00 | | 2 001 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 006.00 | 253 605.00 | | 126 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 534.00 | 1 007 992.00 | | 733 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 534.00 | 1 007 992.00 | | 733 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 437.00 | 243 750.00 | | 304 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 713.00 | 964 346.00 | | 443 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 150.00 | 1 609 209.00 | | 748 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 616.00 | -601 217.00 | | -14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 283.00 | 2 236 123.00 | | 1 076 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 330.00 | 3 037 292.00 | | 1 111 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 047.00 | -801 169.00 | | -35 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 798.00 | 560 213.00 | 770 721.00 | 374 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 798.00 | 560 213.00 | 770 721.00 | 374 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 973.00 | 1 823 973.00 | | 1 823 973.00 |
VP Divers | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 911.00 | 71 935.00 | 52 976.00 | 124 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 745.00 | 2 001 745.00 | | 2 001 745.00 |