| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 652.00 | 300 652.00 | 10 000.00 | 310 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 151.00 | 106 527.00 | 13 624.00 | 120 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 803.00 | 407 179.00 | 23 624.00 | 430 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
CU Autres participations | 310 652.00 | 300 652.00 | 10 000.00 | 310 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 988.00 | 164 988.00 | | 164 988.00 |
DH Report à nouveau | -262 790.00 | -253 565.00 | | -262 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 568.00 | -9 225.00 | | -216 568.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -298 870.00 | -82 302.00 | | -298 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 606.00 | 305 915.00 | | 309 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 8 040.00 | | 11 388.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 494.00 | 315 455.00 | | 322 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 624.00 | 233 153.00 | | 23 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 388.00 | 315 455.00 | | 11 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 076.00 | | | -101 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379.00 | 694.00 | | 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 946.00 | 9 919.00 | | 216 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 568.00 | -9 225.00 | | -216 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 652.00 | | | 310 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 652.00 | | | 310 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 852.00 | 108 327.00 | | 298 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 852.00 | 108 327.00 | | 308 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VI Groupe et associés | 309 606.00 | | 309 606.00 | 309 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 494.00 | 11 388.00 | 311 106.00 | 322 494.00 |