| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 939.00 | 184.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 923.00 | 300 939.00 | 530 984.00 | 831 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 398.00 | 69 498.00 | 13 900.00 | 83 398.00 |
BZ Autres créances | 159 512.00 | 158 382.00 | 1 129.00 | 159 512.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 995.00 | 227 881.00 | 15 114.00 | 242 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 918.00 | 528 820.00 | 546 098.00 | 1 074 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
CU Autres participations | 830 800.00 | 300 000.00 | 530 800.00 | 830 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 944.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DH Report à nouveau | | -85 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 671.00 | 130 301.00 | | -48 671.00 |
DL TOTAL (I) | 212 568.00 | 261 239.00 | | 212 568.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 94 296.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 94 296.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 414.00 | 132 268.00 | | 82 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 5 550.00 | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 570.00 | 39 557.00 | | 27 570.00 |
EA Autres dettes | 163 269.00 | 140 000.00 | | 163 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 530.00 | 320 878.00 | | 283 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 098.00 | 676 414.00 | | 546 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 910.00 | | | 241 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 482.00 | | | 355 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 153.00 | | | 404 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 671.00 | | | -48 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 923.00 | | | 831 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 800.00 | | | 830 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 374.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 374.00 | | 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 296.00 | | 44 296.00 | 94 296.00 |
6T Sur comptes clients | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 880.00 | 250 000.00 | 225 000.00 | 502 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 177.00 | 250 000.00 | 269 296.00 | 597 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 397.00 | 83 397.00 | | 83 397.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 413.00 | 40 793.00 | 41 619.00 | 82 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 529.00 | 241 909.00 | 41 619.00 | 283 529.00 |