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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 255.00 | 301 825.00 | 124 429.00 | 426 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 255.00 | 301 825.00 | 124 429.00 | 426 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 892.00 | 45 389.00 | 336 503.00 | 381 892.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CF Disponibilités | 261 648.00 | | 261 648.00 | 261 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 442.00 | 45 389.00 | 648 053.00 | 693 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 697.00 | 347 214.00 | 772 482.00 | 1 119 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 18 254.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 235.00 | 96 071.00 | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 132 060.00 | 130 825.00 | | 132 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 198.00 | 80 210.00 | | 253 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 741.00 | 8 626.00 | | 63 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 061.00 | 128 349.00 | | 224 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 131.00 | 47 172.00 | | 87 131.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 41 260.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 638.00 | 9 389.00 | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 422.00 | 315 005.00 | | 640 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 482.00 | 445 830.00 | | 772 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 322.00 | 116 932.00 | | 309 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 255.00 | | | 426 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 255.00 | | | 426 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 322.00 | 116 932.00 | | 309 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 704.00 | 33 122.00 | | 268 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 704.00 | 33 122.00 | | 268 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 621.00 | 26 768.00 | | 18 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 621.00 | 26 768.00 | | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | 26 768.00 | | 18 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 061.00 | 224 061.00 | | 224 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 295 304.00 | 295 304.00 | | 295 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 198.00 | 207 237.00 | 45 961.00 | 253 198.00 |
VI Groupe et associés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 794.00 | 431 794.00 | | 431 794.00 |
VW T.V.A. | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 422.00 | 594 461.00 | 45 961.00 | 640 422.00 |