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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 399.00 | 200.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 760.00 | 399.00 | 599 361.00 | 599 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BZ Autres créances | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 181.00 | 399.00 | 830 781.00 | 831 181.00 |
CU Autres participations | 599 011.00 | | 599 011.00 | 599 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
DG Autres réserves | 185 373.00 | 171 756.00 | | 185 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 214.00 | 13 618.00 | | 322 214.00 |
DK Provisions réglementées | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 620 792.00 | 298 578.00 | | 620 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554.00 | 38 622.00 | | 5 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 179.00 | 409 694.00 | | 186 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 498.00 | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 037.00 | 30 729.00 | | 10 037.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 15 974.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 989.00 | 502 517.00 | | 209 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 781.00 | 801 095.00 | | 830 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 989.00 | 463 895.00 | | 209 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | -530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | 5 659.00 | | 3 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | 5 909.00 | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 4 200.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 4 763.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | 1 146.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 663.00 | 102 924.00 | | 384 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 449.00 | 89 306.00 | | 62 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 214.00 | 13 618.00 | | 322 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 616.00 | 196 616.00 | | 196 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 735.00 | 113 585.00 | 150.00 | 113 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |