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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 763.00 | 164 209.00 | 86 554.00 | 250 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 431.00 | 283 517.00 | 137 914.00 | 421 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 695.00 | 447 726.00 | 231 968.00 | 679 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CF Disponibilités | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 020.00 | 447 726.00 | 373 293.00 | 821 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 916.00 | | | -77 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 997.00 | | | -58 997.00 |
DL TOTAL (I) | -116 914.00 | | | -116 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 491.00 | | | 186 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 208.00 | | | 490 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 293.00 | | | 373 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
FG Production vendue services | 282 035.00 | | 282 035.00 | 282 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 950.00 | | | -22 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 635.00 | | | 314 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 633.00 | | | 373 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 997.00 | | | -58 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 695.00 | | | 679 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 679 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 319.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 195.00 | | | 672 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 932.00 | 65 704.00 | | 374 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 932.00 | 65 704.00 | | 374 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
VI Groupe et associés | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 080.00 | 60 580.00 | 7 500.00 | 68 080.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 208.00 | 293 170.00 | | 490 208.00 |