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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 4 847.00 | 777.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 21 961.00 | 16 685.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 272.00 | 26 809.00 | 17 463.00 | 44 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 866.00 | | 272 866.00 | 272 866.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CF Disponibilités | 208 931.00 | | 208 931.00 | 208 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 421.00 | | 509 421.00 | 509 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 694.00 | 26 809.00 | 526 885.00 | 553 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
DH Report à nouveau | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 210 751.00 | | | 210 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 133.00 | | | 316 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 885.00 | | | 526 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 911.00 | | | 312 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 994.00 | 8 480.00 | 539 474.00 | 530 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 994.00 | 8 480.00 | 539 474.00 | 530 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 010.00 | | | 543 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 013.00 | | | 526 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 557.00 | | 715.00 | 43 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 557.00 | | 715.00 | 43 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 834.00 | 9 978.00 | | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | 9 978.00 | | 16 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 272 866.00 | 272 866.00 | | 272 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 874.00 | 4 652.00 | 3 222.00 | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 490.00 | 300 490.00 | | 300 490.00 |
VW T.V.A. | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 133.00 | 312 911.00 | 3 222.00 | 316 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
ST Autres comptes | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YT Sous‐traitance | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 959.00 | | | 382 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |