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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 10 029.00 | 4 861.00 | 14 890.00 |
040 Immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 752.00 | 10 029.00 | 91 723.00 | 101 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
110 Total général Actif | 110 652.00 | 10 029.00 | 100 623.00 | 110 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 169.00 | | | 143 169.00 |
230 Autres produits | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 291.00 | | | 146 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
252 Charges sociales | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 027.00 | | | 134 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |