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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 205.00 | 380.00 | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 443.00 | 10 692.00 | 1 751.00 | 12 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 476.00 | 21 455.00 | 16 021.00 | 37 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 804.00 | 32 352.00 | 18 452.00 | 50 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 276.00 | | 108 276.00 | 108 276.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 410.00 | 32 352.00 | 141 057.00 | 173 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 21 468.00 | 33 072.00 | | 21 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | -11 603.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 24 068.00 | 22 852.00 | | 24 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 11 499.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 1 966.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 805.00 | 9 986.00 | | 51 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 465.00 | 31 669.00 | | 36 465.00 |
EA Autres dettes | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 990.00 | 57 213.00 | | 116 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 057.00 | 80 065.00 | | 141 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 990.00 | 57 213.00 | | 116 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 499.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 616.00 | | 12 188.00 | 38 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | | 12 188.00 | 37 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 2 506.00 | | 29 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 195.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | 2 311.00 | | 29 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |