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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 475.00 | 17 791.00 | 10 684.00 | 28 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 075.00 | 31 391.00 | 329 684.00 | 361 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 511.00 | 8 221.00 | 1 371 290.00 | 1 379 511.00 |
BZ Autres créances | 107 056.00 | 1.00 | 107 056.00 | 107 056.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 802.00 | 8 221.00 | 1 478 582.00 | 1 486 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 878.00 | 39 612.00 | 1 808 266.00 | 1 847 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DH Report à nouveau | 42 543.00 | 14 828.00 | | 42 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 718.00 | 27 714.00 | | 91 718.00 |
DL TOTAL (I) | 347 291.00 | 255 573.00 | | 347 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 632.00 | 94 694.00 | | 218 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 397.00 | 1 224.00 | | 23 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 676.00 | 922 513.00 | | 821 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 084.00 | 259 438.00 | | 380 084.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 16 620.00 | | 17 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 975.00 | 1 294 489.00 | | 1 460 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 266.00 | 1 550 062.00 | | 1 808 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 566.00 | 1 248 189.00 | | 1 282 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 086.00 | 12 412.00 | | 14 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 123.00 | | 891 123.00 | 891 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 123.00 | | 891 123.00 | 891 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 279.00 | |
GE Autres charges | | | 36 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 437.00 | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 175.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 175.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -175.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 2 629.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 111.00 | 1 121 995.00 | | 1 073 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 323.00 | 1 103 578.00 | | 1 071 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 18 417.00 | | 1 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 226.00 | 7 333.00 | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 206.00 | | 1 370.00 | 498 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 500.00 | 361 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 311 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 28 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 800.00 | | | 411 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 606.00 | | 1 370.00 | 65 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 785.00 | 6 849.00 | 8 042.00 | 30 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 985.00 | 6 849.00 | 8 042.00 | 18 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | 1 463.00 | 1 725.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 283.00 | 1 463.00 | 1 725.00 | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 283.00 | 1 463.00 | 1 725.00 | 10 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 676.00 | 821 676.00 | | 821 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 050.00 | | | 1 336 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
VB T. V. A. | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VC Groupe et associés | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 546.00 | 26 137.00 | 29 009.00 | 204 546.00 |
VI Groupe et associés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 567.00 | 1 505 567.00 | | 1 505 567.00 |
VW T.V.A. | 263 144.00 | 263 144.00 | | 263 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 975.00 | 1 282 566.00 | 29 009.00 | 1 460 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 4 369.00 | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 017.00 | 105 121.00 | | 56 017.00 |
ST Autres comptes | 37 968.00 | 20 532.00 | | 37 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 077.00 | 16 154.00 | | 15 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 724 963.00 | 688 466.00 | | 724 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 622.00 | 3 832.00 | | 2 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 580.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 147.00 | 5 949.00 | | 5 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 832.00 | 105 397.00 | | 242 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 430.00 | 37 392.00 | | 33 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 026.00 | 830 272.00 | | 834 026.00 |