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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 57 957.00 | 24 506.00 | 33 451.00 | 57 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 072.00 | 21 082.00 | 3 990.00 | 25 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 254.00 | 45 588.00 | 927 666.00 | 973 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845 746.00 | | 1 845 746.00 | 1 845 746.00 |
CF Disponibilités | 556 729.00 | | 556 729.00 | 556 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 476.00 | | 2 402 476.00 | 2 402 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 730.00 | 45 588.00 | 3 330 142.00 | 3 375 730.00 |
CU Autres participations | 860 225.00 | | 860 225.00 | 860 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 133.00 | 1 119 110.00 | | 1 128 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 418.00 | 259 022.00 | | 291 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 552.00 | 3 276 133.00 | | 3 317 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 090.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 589.00 | 2 090.00 | | 12 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 142.00 | 3 278 223.00 | | 3 330 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 589.00 | 2 090.00 | | 12 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 255.00 | | | 973 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 225.00 | | | 860 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 881.00 | 10 708.00 | | 34 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 881.00 | 10 708.00 | | 34 881.00 |