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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 543.00 | 43 687.00 | 1 856.00 | 45 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 543.00 | 43 687.00 | 1 856.00 | 45 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 380.00 | 43 687.00 | 6 693.00 | 50 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 604.00 | -219 647.00 | | -325 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | -105 957.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | -283 447.00 | -285 604.00 | | -283 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 757.00 | 294 041.00 | | 283 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 3 955.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | 2 442.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 140.00 | 300 439.00 | | 290 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693.00 | 14 835.00 | | 6 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 312.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 260 312.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | -75 294.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 432.00 | 320 396.00 | | 37 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 275.00 | 426 353.00 | | 35 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157.00 | -105 957.00 | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 578.00 | 9 109.00 | | 34 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 578.00 | 9 109.00 | | 34 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 283 757.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 283 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 140.00 | 22 383.00 | 64 000.00 | 290 140.00 |