| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 197.00 | 26 896.00 | 6 302.00 | 33 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737 700.00 | | 737 700.00 | 737 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 897.00 | 26 896.00 | 744 002.00 | 770 897.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
CF Disponibilités | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 216.00 | | 239 216.00 | 239 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 113.00 | 26 896.00 | 983 218.00 | 1 010 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 895.00 | 362 684.00 | | 307 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 901.00 | 45 211.00 | | 125 901.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | 28.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 544 764.00 | 517 923.00 | | 544 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 442.00 | 200 000.00 | | 234 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 230.00 | 197 015.00 | | 139 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 10 899.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 569.00 | 62 091.00 | | 59 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 454.00 | 470 005.00 | | 438 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 218.00 | 987 928.00 | | 983 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 671 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 28.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 73.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -73.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 436.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 378.00 | 687 932.00 | | 784 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 476.00 | 642 721.00 | | 658 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 901.00 | 45 211.00 | | 125 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 897.00 | | | 770 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737 700.00 | | | 737 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 897.00 | | | 770 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 700.00 | | | 737 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 958.00 | 2 937.00 | 26 896.00 | 23 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 2 937.00 | 26 896.00 | 23 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 442.00 | 28 096.00 | 174 657.00 | 234 442.00 |
VI Groupe et associés | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 454.00 | 232 107.00 | 174 657.00 | 438 454.00 |