| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 034 353.00 | 5 610 859.00 | 6 423 494.00 | 12 034 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 810.00 | 86 480.00 | 3 330.00 | 89 810.00 |
AH Fonds commercial | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
AN Terrains | 3 153 940.00 | 4 980.00 | 3 148 960.00 | 3 153 940.00 |
AP Constructions | 23 048 416.00 | 10 949 843.00 | 12 098 573.00 | 23 048 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 089.00 | 3 561 248.00 | 293 841.00 | 3 855 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 187.00 | 2 426 429.00 | 659 758.00 | 3 086 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 206 023.00 | | 2 206 023.00 | 2 206 023.00 |
BF Prêts | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 480 207.00 | 22 639 839.00 | 24 840 368.00 | 47 480 207.00 |
BT Marchandises | 3 038 786.00 | 12 139.00 | 3 026 647.00 | 3 038 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 540.00 | 136 796.00 | 421 744.00 | 558 540.00 |
BZ Autres créances | 3 672 230.00 | 111 354.00 | 3 560 876.00 | 3 672 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CF Disponibilités | 978 032.00 | | 978 032.00 | 978 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 904.00 | | 334 904.00 | 334 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 241.00 | 260 289.00 | 8 347 952.00 | 8 608 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 088 448.00 | 22 900 128.00 | 33 188 320.00 | 56 088 448.00 |
CU Autres participations | 16 986 400.00 | | 16 986 400.00 | 16 986 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 938 140.00 | | | 5 938 140.00 |
DG Autres réserves | -2 107 724.00 | -2 295 052.00 | | -2 107 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 028.00 | | | 802 028.00 |
DL TOTAL (I) | -1 851 428.00 | -2 067 725.00 | | -1 851 428.00 |
DP Provisions pour risques | 191 188.00 | 191 188.00 | | 191 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 522.00 | 187 265.00 | | 245 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 158.00 | 832 151.00 | | 871 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 886 371.00 | 15 315 274.00 | | 10 886 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 191 146.00 | 13 725 327.00 | | 16 191 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 275.00 | 228 132.00 | | 484 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 603.00 | 4 526 495.00 | | 4 512 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 755.00 | 1 552 098.00 | | 1 678 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 388.00 | 17 726.00 | | 111 388.00 |
EA Autres dettes | 210 222.00 | 141 951.00 | | 210 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 264.00 | 114 766.00 | | 90 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 165 024.00 | 35 621 769.00 | | 34 165 024.00 |
ED (V) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 188 320.00 | 34 389 697.00 | | 33 188 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 453 494.00 | | | 11 453 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235 882.00 | | | 2 235 882.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 216 296.00 | 187 327.00 | | 216 296.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 240.00 | 2 925.00 | | 3 240.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 323.00 | 571.00 | | 323.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 563.00 | 3 496.00 | | 3 563.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 434 448.00 | 453 698.00 | | 434 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 780 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 614 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 736 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 131 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 624 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 648 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 257.00 | |
GE Autres charges | | | 135 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 245 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 614.00 | 13 463.00 | | 183 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 505.00 | 107 263.00 | | 165 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 119.00 | 120 726.00 | | 349 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 581.00 | 4 819.00 | | 149 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 254.00 | 115 820.00 | | 162 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 835.00 | 120 639.00 | | 311 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 284.00 | 87.00 | | 37 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 534 335.00 | | | 64 534 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 732 307.00 | | | 63 732 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 028.00 | | | 802 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 601 718.00 | 601 718.00 | | 601 718.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 818 337.00 | 789 616.00 | | 818 337.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 216 619.00 | 187 898.00 | | 216 619.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 323.00 | 571.00 | | 323.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 216 296.00 | 187 327.00 | | 216 296.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 521 416.00 | | 441 147.00 | 21 521 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 680.00 | 17 899 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615.00 | 183 320.00 | 21 778 627.00 | 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 177 640.00 | 3 805 534.00 | 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 299.00 | | 3 990.00 | 69 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 843.00 | | 334 946.00 | 3 648 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 803 273.00 | | 102 210.00 | 17 803 273.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 873.00 | 332 536.00 | 10 804.00 | 2 121 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 659.00 | | 15 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 566.00 | 331 876.00 | 10 804.00 | 2 106 566.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 582.00 | 12 139.00 | 12 582.00 | 12 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 862.00 | 111 354.00 | 61 862.00 | 61 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 445.00 | 123 493.00 | 74 444.00 | 74 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 633.00 | 123 493.00 | 74 444.00 | 265 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 493.00 | 74 445.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 814.00 | 5 352 814.00 | | 5 352 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 801.00 | 622 801.00 | | 622 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 032.00 | 395 032.00 | | 395 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
UP Prêts | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 426 014.00 | 426 014.00 | | 426 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 370 998.00 | 370 998.00 | | 370 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 898 332.00 | 2 898 332.00 | | 2 898 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 882.00 | 2 235 882.00 | | 2 235 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462 274.00 | 1 475 676.00 | 5 598 544.00 | 8 462 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 109 741.00 | 609 741.00 | 3 500 000.00 | 4 109 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 937.00 | | | 1 132 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VP Divers | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 466.00 | 261 466.00 | | 261 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 422.00 | 1 770 422.00 | | 1 770 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 708.00 | 229 708.00 | | 229 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 395.00 | 5 830 969.00 | 3 425.00 | 5 834 395.00 |
VW T.V.A. | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 091.00 | 11 453 494.00 | 9 098 544.00 | 21 940 091.00 |