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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 373.00 | 10 399.00 | 29 973.00 | 40 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 373.00 | 10 399.00 | 29 973.00 | 40 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 25 000.00 | -25 000.00 | |
072 Créances – Autres | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
084 Disponibilités | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 565.00 | 25 000.00 | 74 565.00 | 99 565.00 |
110 Total général Actif | 139 938.00 | 35 399.00 | 104 539.00 | 139 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 824.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 679.00 | 466 347.00 | | 114 679.00 |
230 Autres produits | | 8 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 679.00 | 474 847.00 | | 114 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 600.00 | 70 055.00 | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 39 933.00 | 223 892.00 | | 39 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 4 831.00 | | 975.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 72 214.00 | | |
252 Charges sociales | 1 422.00 | 24 060.00 | | 1 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | 6 622.00 | | 7 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 280.00 | 401 673.00 | | 79 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 400.00 | 73 174.00 | | 35 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 156.00 | | |
294 Charges financières | 406.00 | 282.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 950.00 | 16 978.00 | | 24 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 12 956.00 | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 537.00 | 46 114.00 | | 8 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |