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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 7 960.00 | 1 194.00 | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 311.00 | 24 097.00 | 1 214.00 | 25 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BP En cours de production de services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 658.00 | 24 097.00 | 32 560.00 | 56 658.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | 30 701.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 13 627.00 | 35 101.00 | | 13 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 13 400.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 12 909.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 538.00 | 12 568.00 | | 10 538.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 933.00 | 40 471.00 | | 18 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 560.00 | 75 571.00 | | 32 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 874.00 | 1 224.00 | | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | 1 224.00 | | 22 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |