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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 662.00 | 1 215.00 | 1 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 877.00 | 662.00 | 16 215.00 | 16 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
110 Total général Actif | 78 439.00 | 662.00 | 77 777.00 | 78 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 919.00 | | | 164 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 919.00 | | | 184 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
252 Charges sociales | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 346.00 | | | 177 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 600.00 | | | 6 600.00 |