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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 564.00 | 33 072.00 | 38 492.00 | 71 564.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 757.00 | 33 922.00 | 73 836.00 | 107 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
084 Disponibilités | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
110 Total général Actif | 193 224.00 | 33 922.00 | 159 303.00 | 193 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 503.00 | 24.00 | | 3 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 149.00 | 281 016.00 | | 329 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 1 033.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 913.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 029.00 | 283 987.00 | | 334 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438.00 | 2 787.00 | | 1 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 169.00 | | |
242 Autres charges externes. | 192 718.00 | 197 970.00 | | 192 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 4 072.00 | | 4 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 588.00 | 41 170.00 | | 53 588.00 |
252 Charges sociales | 15 951.00 | 12 336.00 | | 15 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 679.00 | 5 526.00 | | 7 679.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | 1 292.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 224.00 | 265 322.00 | | 277 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 804.00 | 18 665.00 | | 56 804.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 1 308.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 277.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 2 675.00 | | 9 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 951.00 | 14 405.00 | | 45 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 197.00 | | | 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 316.00 | | | 34 316.00 |