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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 761.00 | 259 746.00 | 435 016.00 | 694 761.00 |
AX Avances et acomptes | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 125.00 | 259 746.00 | 518 379.00 | 778 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 217.00 | 12.00 | 214 205.00 | 214 217.00 |
BZ Autres créances | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CF Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 057.00 | 12.00 | 267 045.00 | 267 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 182.00 | 259 758.00 | 785 424.00 | 1 045 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
DL TOTAL (I) | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 227.00 | | | 282 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 171.00 | | | 495 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 424.00 | | | 785 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 945.00 | | | 212 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 492.00 | | 538 492.00 | 538 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 492.00 | | 538 492.00 | 538 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 087.00 | | | 578 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 783.00 | | | 503 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 778 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259 746.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 214 205.00 | 214 205.00 | | 214 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VP Divers | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 163.00 | 259 078.00 | 11 085.00 | 270 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 171.00 | 212 945.00 | 282 227.00 | 495 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
ZE Dividendes | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 608.00 | | | 152 608.00 |