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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 500.00 | 10 920.00 | 40 580.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 324.00 | 12 406.00 | 3 274 918.00 | 3 287 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 398.00 | | 351 398.00 | 351 398.00 |
BZ Autres créances | 550 335.00 | | 550 335.00 | 550 335.00 |
CF Disponibilités | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 200.00 | | 1 061 200.00 | 1 061 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 523.00 | 12 406.00 | 4 336 117.00 | 4 348 523.00 |
CU Autres participations | 3 234 337.00 | | 3 234 337.00 | 3 234 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 101.00 | | | 1 326 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
DG Autres réserves | 2 376 792.00 | | | 2 376 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 758.00 | | | -59 758.00 |
DK Provisions réglementées | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 579.00 | | | 3 941 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 538.00 | | | 394 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 117.00 | | | 4 336 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 985.00 | | | 366 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 608.00 | | 1 420 608.00 | 1 420 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 608.00 | | 1 420 608.00 | 1 420 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 384.00 | | | 1 449 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 142.00 | | | 1 509 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 758.00 | | | -59 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 683.00 | 304 500.00 | 51 500.00 | 2 984 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 3 234 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 359.00 | 3 287 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 1 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 837.00 | 304 500.00 | | 2 980 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | 10 920.00 | 2 359.00 | 3 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | 2 359.00 | 3 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 351 398.00 | 351 398.00 | | 351 398.00 |
VB T. V. A. | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VC Groupe et associés | 379 428.00 | 379 428.00 | | 379 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 651.00 | 18 098.00 | 27 553.00 | 45 651.00 |
VI Groupe et associés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 547.00 | 882 547.00 | | 882 547.00 |
VW T.V.A. | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 813.00 | 341 260.00 | 27 553.00 | 368 813.00 |