| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 49.00 | 1 151.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 872.00 | 49.00 | 22 823.00 | 22 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
CF Disponibilités | 1 058 740.00 | | 1 058 740.00 | 1 058 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 600.00 | | 1 270 600.00 | 1 270 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 472.00 | 49.00 | 1 293 423.00 | 1 293 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 1 114 941.00 | 367 318.00 | | 1 114 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 014.00 | 747 622.00 | | -41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 477.00 | 1 324 491.00 | | 1 283 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 205.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 9 832.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 18 000.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 946.00 | 28 037.00 | | 9 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 423.00 | 1 352 528.00 | | 1 293 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946.00 | 28 037.00 | | 9 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 002.00 | 833 300.00 | | 21 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 517.00 | 187 684.00 | | 45 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 515.00 | 645 616.00 | | -24 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 314.00 | 1 008 185.00 | | 78 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 327.00 | 260 563.00 | | 119 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 014.00 | 747 622.00 | | -41 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 168.00 | | 1 200.00 | 68 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 800.00 | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 496.00 | 22 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696.00 | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | | 1 200.00 | 10 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 59.00 | 1 357.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 59.00 | 1 357.00 | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 532.00 | 214 532.00 | | 214 532.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |