| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 105.00 | 6 198.00 | 2 907.00 | 9 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 152.00 | 6 198.00 | 10 954.00 | 17 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 845.00 | | 205 845.00 | 205 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 996.00 | 6 198.00 | 216 799.00 | 222 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 229.00 | 28 317.00 | | 39 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | 40 912.00 | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 84 595.00 | 74 729.00 | | 84 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 855.00 | 13 068.00 | | 26 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 7 418.00 | | 18 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 639.00 | 78 328.00 | | 79 639.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 204.00 | 98 814.00 | | 132 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 799.00 | 173 543.00 | | 216 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 204.00 | 98 814.00 | | 132 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 041.00 | | 479 041.00 | 479 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 041.00 | | 479 041.00 | 479 041.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 342.00 | 26 394.00 | | 23 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 973.00 | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 043.00 | 448 844.00 | | 479 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 177.00 | 407 932.00 | | 439 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 866.00 | 40 912.00 | | 39 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 817.00 | | 1 371.00 | 17 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 17 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 9 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | | 1 365.00 | 9 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | 6.00 | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | 2 911.00 | 2 036.00 | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 2 911.00 | 2 036.00 | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 702.00 | 94 655.00 | 8 047.00 | 102 702.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | 8 557.00 | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64.00 | 2 951.00 | | 64.00 |
ST Autres comptes | 53 388.00 | 59 839.00 | | 53 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 990.00 | 19 126.00 | | 27 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 822.00 | 7 082.00 | | 9 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 118.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 474.00 | 8 675.00 | | 8 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 808.00 | 89 767.00 | | 95 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 086.00 | 4 716.00 | | 6 086.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 264.00 | 88 997.00 | | 91 264.00 |