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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 214.00 | 303.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 34 599.00 | 330.00 | 34 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 383.00 | 39 513.00 | 75 870.00 | 115 383.00 |
BT Marchandises | 181 178.00 | | 181 178.00 | 181 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 145.00 | | 341 145.00 | 341 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 528.00 | 39 513.00 | 417 015.00 | 456 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 868.00 | 149 731.00 | | 169 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | 78 137.00 | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 233 373.00 | 255 368.00 | | 233 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 897.00 | 39 691.00 | | 38 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | 18 945.00 | | 15 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 419.00 | 97 205.00 | | 100 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 31 272.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 642.00 | 187 355.00 | | 183 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 015.00 | 442 723.00 | | 417 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 528.00 | 157 487.00 | | 161 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 283.00 | | 941 283.00 | 941 283.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 298.00 | | 941 298.00 | 941 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | 1 756.00 | | 4 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 198.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 5 000.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 8 900.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 13 900.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 2 287.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 2 287.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 11 613.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 23 436.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 016.00 | 903 275.00 | | 946 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 012.00 | 825 138.00 | | 910 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 005.00 | 78 137.00 | | 36 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 614.00 | 7 737.00 | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 273.00 | | 200.00 | 115 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 75 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 115 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 128.00 | | 200.00 | 75 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 693.00 | 2 820.00 | | 36 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | 2 820.00 | | 31 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 868.00 | 7 754.00 | 22 114.00 | 29 868.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 642.00 | 161 528.00 | 22 114.00 | 183 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | 4 258.00 | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 647.00 | 10 732.00 | | 10 647.00 |
ST Autres comptes | 53 235.00 | 52 269.00 | | 53 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 046.00 | 20 742.00 | | 23 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 245.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 549.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 451.00 | 6 807.00 | | 7 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 212.00 | 177 280.00 | | 188 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 126.00 | 126 563.00 | | 137 126.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 928.00 | 83 743.00 | | 86 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |