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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 879.00 | 9 958.00 | 12 921.00 | 22 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 605.00 | 12 563.00 | 187 042.00 | 199 605.00 |
BT Marchandises | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 265.00 | | 131 265.00 | 131 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 869.00 | 12 563.00 | 318 307.00 | 330 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 536.00 | 85 398.00 | | 98 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 814.00 | 67 588.00 | | 85 814.00 |
DL TOTAL (I) | 193 150.00 | 161 786.00 | | 193 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 71 240.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | 4 971.00 | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 775.00 | 23 987.00 | | 27 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | 38 667.00 | | 45 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 250.00 | 17 616.00 | | 24 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 157.00 | 138 864.00 | | 125 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 307.00 | 300 650.00 | | 318 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 403.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 403.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -403.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 23 116.00 | | 32 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 557.00 | 324 980.00 | | 313 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 743.00 | 257 391.00 | | 227 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 814.00 | 67 588.00 | | 85 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 076.00 | 30 456.00 | 11 621.00 | 42 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |