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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 206.00 | 9 254.00 | 29 952.00 | 39 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
CF Disponibilités | 4 398 206.00 | | 4 398 206.00 | 4 398 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 180.00 | | 4 554 180.00 | 4 554 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 386.00 | 9 254.00 | 4 584 132.00 | 4 593 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 663.00 | -2 961.00 | | -869 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 743.00 | -866 702.00 | | -668 743.00 |
DL TOTAL (I) | -1 496 406.00 | -827 663.00 | | -1 496 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 63 137.00 | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 922.00 | 48 336.00 | | 58 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 538.00 | 6 111 473.00 | | 6 080 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 132.00 | 5 283 809.00 | | 4 584 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 607.00 | 372 320.00 | | 80 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 350.00 | 1 239 022.00 | | 749 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 743.00 | -866 702.00 | | -668 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 106.00 | | 10 200.00 | 34 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 29 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 39 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 852.00 | | 10 200.00 | 24 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426.00 | 2 828.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | 2 828.00 | | 6 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VC Groupe et associés | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -166.00 | -166.00 | | -166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 760.00 | 155 808.00 | 29 952.00 | 185 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 373.00 | 80 373.00 | | 6 080 373.00 |