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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
CF Disponibilités | 234 538.00 | | 234 538.00 | 234 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 885.00 | | 440 885.00 | 440 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 308.00 | 34 423.00 | 440 885.00 | 475 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 899.00 | 6 339.00 | | 5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 543.00 | -440.00 | | -8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505.00 | 11 049.00 | | 2 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 820.00 | 118 291.00 | | 435 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 2 088.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | 637.00 | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | | 28 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 380.00 | 149 602.00 | | 438 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 885.00 | 160 651.00 | | 440 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350.00 | 3 210.00 | | 10 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 894.00 | 3 650.00 | | 18 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 543.00 | -440.00 | | -8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 348.00 | 1 081.00 | 205 267.00 | 206 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 345.00 | 1 081.00 | 205 267.00 | 206 345.00 |