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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 933.00 | 309 055.00 | 241 878.00 | 550 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 933.00 | 309 055.00 | 241 878.00 | 550 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BZ Autres créances | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CF Disponibilités | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 660.00 | 309 055.00 | 349 605.00 | 658 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 804.00 | | | -483 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
DL TOTAL (I) | -479 655.00 | | | -479 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 557.00 | | | 759 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 260.00 | | | 829 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 605.00 | | | 349 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 260.00 | | | 719 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 581.00 | | | 249 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 432.00 | | | 285 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 593.00 | 30 461.00 | | 278 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 593.00 | 30 461.00 | | 278 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 593.00 | 30 461.00 | | 278 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
UX Autres créances clients | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VI Groupe et associés | 649 557.00 | 649 557.00 | | 649 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 260.00 | 719 260.00 | 110 000.00 | 829 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 203 692.00 | | | 203 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 892.00 | | | 203 892.00 |