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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 194.00 | 556.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 314.00 | | 561 314.00 | 561 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 064.00 | 194.00 | 561 870.00 | 562 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 892.00 | 194.00 | 737 699.00 | 737 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 894.00 | 336 662.00 | | 423 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 093.00 | 117 232.00 | | 34 093.00 |
DL TOTAL (I) | 567 987.00 | 558 894.00 | | 567 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 377.00 | 48 379.00 | | 32 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 810.00 | 23 295.00 | | 111 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 336.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 921.00 | 17 246.00 | | 24 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 711.00 | 89 355.00 | | 169 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 699.00 | 648 249.00 | | 737 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 5 000.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 19 441.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 732.00 | 269 077.00 | | 124 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 639.00 | 151 846.00 | | 90 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 093.00 | 117 232.00 | | 34 093.00 |