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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 12 776.00 | 3 050.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 025.00 | 27 610.00 | 3 415.00 | 31 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 971.00 | 2 199.00 | 5 773.00 | 7 971.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 298.00 | 2 199.00 | 54 099.00 | 56 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 323.00 | 29 808.00 | 57 515.00 | 87 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 14 977.00 | 14 343.00 | | 14 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 077.00 | 634.00 | | -5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 12 173.00 | 17 250.00 | | 12 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 1 345.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 349.00 | 10 545.00 | | 9 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 22 804.00 | | 17 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | 9 430.00 | | 11 921.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 342.00 | 44 265.00 | | 45 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 515.00 | 61 514.00 | | 57 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 842.00 | 44 265.00 | | 38 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 1 345.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 318.00 | 1 292.00 | 27 610.00 | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 1 292.00 | 27 610.00 | 26 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |