| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 086.00 | 843.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 229.00 | 1 086.00 | 10 143.00 | 11 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 339.00 | 1 086.00 | 65 253.00 | 66 339.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 848.00 | -13 552.00 | | -5 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 869.00 | 7 704.00 | | -114 869.00 |
DL TOTAL (I) | -109 718.00 | 5 152.00 | | -109 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 121.00 | 71 786.00 | | 55 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 113.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 65 129.00 | | 50 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 329.00 | 67 257.00 | | 69 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 971.00 | 204 286.00 | | 174 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 253.00 | 209 437.00 | | 65 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629.00 | | 8 246.00 | 4 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 11 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 1 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | 1 646.00 | 1 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 6 600.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 2 289.00 | 1 646.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 2 289.00 | 1 646.00 | 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 298.00 | 22 698.00 | 1 600.00 | 24 298.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |