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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 265.00 | 39 927.00 | 43 338.00 | 83 265.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 425.00 | 39 927.00 | 43 498.00 | 83 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 671.00 | 1 242.00 | 149 429.00 | 150 671.00 |
072 Créances – Autres | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
084 Disponibilités | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 239.00 | 1 242.00 | 254 997.00 | 256 239.00 |
110 Total général Actif | 339 665.00 | 41 169.00 | 298 496.00 | 339 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 051.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 170.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 224.00 | 193 134.00 | | 163 224.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 224.00 | 193 137.00 | | 163 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 75 517.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | -3 500.00 | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | 5 000.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 485.00 | 21 936.00 | | 23 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 719.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 300.00 | 25 300.00 | | 30 300.00 |
252 Charges sociales | 10 563.00 | 10 256.00 | | 10 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 510.00 | 13 238.00 | | 15 510.00 |
256 Dotations aux provisions | | 103.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 797.00 | 148 572.00 | | 160 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 427.00 | 44 565.00 | | 2 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 17 656.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 19 369.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 7 043.00 | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | 35 809.00 | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103.00 | | | 103.00 |