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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 896.00 | 499.00 | 3 397.00 | 3 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 501.00 | 9 295.00 | 62 207.00 | 71 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 397.00 | 9 794.00 | 65 603.00 | 75 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
060 Stock marchandises | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
110 Total général Actif | 214 529.00 | 9 794.00 | 204 735.00 | 214 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 934.00 | 49 000.00 | | 50 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128.00 | 2 305.00 | | 128.00 |
222 Production stockée | 16 830.00 | 10 010.00 | | 16 830.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 475.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 812.00 | 61 790.00 | | 68 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 310.00 | 14 250.00 | | -58 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 841.00 | 1 350.00 | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 26 542.00 | 28 335.00 | | 26 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 019.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 965.00 | 3 409.00 | | 15 965.00 |
252 Charges sociales | 3 240.00 | 620.00 | | 3 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | 3 855.00 | | 5 356.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 985.00 | 54 841.00 | | 78 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 173.00 | 6 949.00 | | -10 173.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 280.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 220.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 868.00 | 1 449.00 | | 1 868.00 |