| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 242.00 | 505 014.00 | 32 228.00 | 537 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 552.00 | 137 011.00 | 52 540.00 | 189 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 900.00 | 642 025.00 | 84 874.00 | 726 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 105.00 | 26 713.00 | 143 391.00 | 170 105.00 |
BT Marchandises | 164 537.00 | 35 531.00 | 129 006.00 | 164 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 942.00 | 17 565.00 | 90 376.00 | 107 942.00 |
BZ Autres créances | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CF Disponibilités | 1 099 936.00 | | 1 099 936.00 | 1 099 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 812.00 | 79 810.00 | 1 499 002.00 | 1 578 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 858.00 | 721 836.00 | 1 584 022.00 | 2 305 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
DG Autres réserves | 570 545.00 | | | 570 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 278.00 | | | 1 233 278.00 |
DP Provisions pour risques | 145.00 | | | 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 791.00 | | | 330 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 022.00 | | | 1 584 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 791.00 | | | 330 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 554.00 | 11 334.00 | 315 889.00 | 304 554.00 |
FD Production vendue biens | 216 931.00 | 2 069 373.00 | 2 286 305.00 | 216 931.00 |
FG Production vendue services | 215 614.00 | 295.00 | 215 909.00 | 215 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 100.00 | 2 081 003.00 | 2 818 103.00 | 737 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 345.00 | | | -61 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 923.00 | | | 2 941 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 647.00 | | | 2 700 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 533.00 | | 87 382.00 | 653 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 015.00 | 726 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 015.00 | 726 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 428.00 | | 87 382.00 | 653 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 687.00 | 22 353.00 | 14 015.00 | 633 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 687.00 | 22 353.00 | 14 015.00 | 633 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 810.00 | 19 952.00 | 52 810.00 | 52 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 810.00 | 19 952.00 | 52 810.00 | 52 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 807.00 | 50 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | 2 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 324.00 | 219 324.00 | | 219 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 791.00 | 330 791.00 | | 330 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
ST Autres comptes | 382 881.00 | | | 382 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
YT Sous‐traitance | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 827.00 | | | 560 827.00 |