| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 44 096.00 | 8 315.00 | 52 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 896.00 | 52 129.00 | 45 768.00 | 97 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 102.00 | 52 129.00 | 63 973.00 | 116 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | -19 822.00 | -20 174.00 | | -19 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 394.00 | 352.00 | | -5 394.00 |
DL TOTAL (I) | -10 430.00 | -5 036.00 | | -10 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 842.00 | 60 029.00 | | 59 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 333.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 586.00 | 7 335.00 | | 11 586.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 140.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 403.00 | 69 848.00 | | 74 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 973.00 | 64 812.00 | | 63 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 269.00 | 71 955.00 | | 64 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 663.00 | 71 603.00 | | 69 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 394.00 | 352.00 | | -5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 333.00 | 4 796.00 | | 47 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 855.00 | 4 796.00 | | 43 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |