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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 6 936.00 | 1 680.00 | 8 616.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 236.00 | 11 936.00 | 2 300.00 | 14 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | 3 859.00 | 22 937.00 | 26 796.00 |
072 Créances – Autres | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 668.00 | 3 859.00 | 37 810.00 | 41 668.00 |
110 Total général Actif | 55 905.00 | 15 794.00 | 40 110.00 | 55 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 219.00 | 102 496.00 | | 104 219.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 219.00 | 102 500.00 | | 104 219.00 |
242 Autres charges externes. | 48 065.00 | 43 729.00 | | 48 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 280.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 50 000.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 14 527.00 | 20 940.00 | | 14 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | 650.00 | | 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 641.00 | 116 604.00 | | 111 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 423.00 | -14 105.00 | | -7 423.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 33.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 931.00 | 1 226.00 | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 438.00 | -15 295.00 | | -9 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 986.00 | | | 986.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 859.00 | | | 3 859.00 |