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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 2 324.00 | 1 911.00 | 4 235.00 |
040 Immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 405.00 | 2 324.00 | 27 081.00 | 29 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
110 Total général Actif | 79 852.00 | 2 324.00 | 77 528.00 | 79 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 189.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839.00 | | | 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 959.00 | | | 1 959.00 |