| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 709 353.00 | | 12 709 353.00 | 12 709 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 739 403.00 | 11 342 282.00 | 36 397 121.00 | 47 739 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 962.00 | | 451 962.00 | 451 962.00 |
BZ Autres créances | 1 583 449.00 | | 1 583 449.00 | 1 583 449.00 |
CF Disponibilités | 4 769 875.00 | | 4 769 875.00 | 4 769 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 667.00 | | 6 808 667.00 | 6 808 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 548 070.00 | 11 342 282.00 | 43 205 788.00 | 54 548 070.00 |
CU Autres participations | 35 030 050.00 | 11 342 282.00 | 23 687 768.00 | 35 030 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 908 563.00 | 46 908 563.00 | | 46 908 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 021.00 | 402 021.00 | | 402 021.00 |
DH Report à nouveau | -10 889 700.00 | -9 898 426.00 | | -10 889 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 974 227.00 | -991 274.00 | | -5 974 227.00 |
DL TOTAL (I) | 30 446 657.00 | 36 420 884.00 | | 30 446 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 162 426.00 | 1 261 503.00 | | 2 162 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162 426.00 | 1 261 503.00 | | 2 162 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 539.00 | 35 171.00 | | 19 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 102.00 | 600 417.00 | | 508 102.00 |
EA Autres dettes | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 596 705.00 | 10 635 588.00 | | 10 596 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 205 788.00 | 48 317 975.00 | | 43 205 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 566.00 | | 887 566.00 | 887 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 566.00 | | 887 566.00 | 887 566.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 506.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 300 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 945 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 716.00 | | | -25 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 619.00 | 1 068 496.00 | | 933 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 846.00 | 2 059 769.00 | | 6 907 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 974 227.00 | -991 274.00 | | -5 974 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 503.00 | 900 923.00 | | 1 261 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942 281.00 | 4 400 001.00 | | 6 942 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 411.00 | | 2 035 411.00 | 2 035 411.00 |