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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 721.00 | | 1 862 721.00 | 1 862 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 272.00 | | 142 272.00 | 142 272.00 |
BZ Autres créances | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
CF Disponibilités | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 057.00 | | 2 176 057.00 | 2 176 057.00 |
CU Autres participations | 1 852 900.00 | | 1 852 900.00 | 1 852 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 750.00 | | | 638 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
DG Autres réserves | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
DK Provisions réglementées | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 281.00 | | | 1 049 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 240.00 | | | 448 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 385.00 | | | 503 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 776.00 | | | 1 126 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 057.00 | | | 2 176 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 164.00 | | | 568 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 700.00 | | 625 700.00 | 625 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 700.00 | | 625 700.00 | 625 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 809.00 | | | -33 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 384.00 | | | 829 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 898.00 | | | 717 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 824.00 | | | 1 888 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 103.00 | 1 852 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 103.00 | 1 862 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 003.00 | | | 1 879 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 049.00 | 235 049.00 | | 235 049.00 |