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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 526.00 | |
AP Constructions | | | 5 123.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 653.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 164 094.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 153 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 730 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 776 441.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 325 864.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 270.00 | 78 423.00 | | 68 270.00 |
DL TOTAL (I) | 136 557.00 | 470 287.00 | | 136 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 170.00 | 17 758.00 | | 9 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 138.00 | 834.00 | | 261 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 551.00 | 177 308.00 | | 165 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 846.00 | 124 972.00 | | 117 846.00 |
EA Autres dettes | 86 179.00 | 16 848.00 | | 86 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 884.00 | 367 850.00 | | 639 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 441.00 | 838 137.00 | | 776 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 884.00 | 337 720.00 | | 639 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 830.00 | | 6 268.00 | 173 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 974.00 | 166 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 974.00 | 122 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 938.00 | | 2 307.00 | 13 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 082.00 | | 3 489.00 | 133 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | 472.00 | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 233.00 | 14 568.00 | 13 329.00 | 119 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | 5 347.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 861.00 | 9 221.00 | 13 329.00 | 110 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 551.00 | 165 551.00 | | 165 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
UX Autres créances clients | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VI Groupe et associés | 261 138.00 | 261 138.00 | | 261 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 215.00 | 139 933.00 | 27 282.00 | 167 215.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 884.00 | 639 884.00 | | 639 884.00 |