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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529.00 | 3 475.00 | 2 054.00 | 5 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 993.00 | 31 812.00 | 41 181.00 | 72 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 719.00 | 36 792.00 | 61 927.00 | 98 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 070.00 | | 258 070.00 | 258 070.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 245.00 | | 294 245.00 | 294 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 964.00 | 36 792.00 | 356 172.00 | 392 964.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DH Report à nouveau | -77 870.00 | | | -77 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DL TOTAL (I) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 867.00 | | | 309 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 172.00 | | | 356 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 885.00 | | | 257 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 055.00 | | 13 601.00 | 88 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 98 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 78 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | | 13 601.00 | 67 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 997.00 | 10 702.00 | 2 937.00 | 28 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 10 702.00 | 2 937.00 | 27 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 258 070.00 | 258 070.00 | | 258 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 538.00 | 19 556.00 | 51 982.00 | 71 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 150.00 | 266 458.00 | 3 692.00 | 270 150.00 |
VW T.V.A. | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 867.00 | 257 885.00 | 51 982.00 | 309 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
ST Autres comptes | 310 541.00 | | | 310 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
YT Sous‐traitance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 301.00 | | | 418 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |