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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 809.00 | 48 282.00 | 15 527.00 | 63 809.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 885 099.00 | 1 037 690.00 | 847 408.00 | 1 885 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 678.00 | 175 742.00 | 96 935.00 | 272 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 290.00 | 12 138.00 | 8 151.00 | 20 290.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 50 160.00 | 49 840.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 019.00 | 1 335 836.00 | 1 043 183.00 | 2 379 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 198.00 | 1 240.00 | 837 958.00 | 839 198.00 |
BZ Autres créances | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 085.00 | | 600 085.00 | 600 085.00 |
CF Disponibilités | 449 429.00 | | 449 429.00 | 449 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 957.00 | 1 240.00 | 1 975 716.00 | 1 976 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 977.00 | 1 337 077.00 | 3 018 900.00 | 4 355 977.00 |
CU Autres participations | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 545.00 | 320 921.00 | | 388 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 672.00 | 67 623.00 | | -44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 398 872.00 | 443 545.00 | | 398 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 404.00 | 1 605 333.00 | | 1 319 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 769.00 | 421 675.00 | | 406 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 980.00 | 222 142.00 | | 192 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 874.00 | 1 638.00 | | 3 874.00 |
EA Autres dettes | 696 999.00 | 123 725.00 | | 696 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 027.00 | 2 374 514.00 | | 2 620 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 900.00 | 2 818 060.00 | | 3 018 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 641.00 | 2 374 514.00 | | 1 599 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 511.00 | 2 541 425.00 | 3 029 936.00 | 488 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 511.00 | 2 541 425.00 | 3 029 936.00 | 488 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 672.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 043.00 | 15 693.00 | | 34 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 747.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 747.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 200.00 | -747.00 | | 17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 48 771.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 852.00 | 3 658 435.00 | | 3 083 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 524.00 | 3 590 811.00 | | 3 128 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 672.00 | 67 623.00 | | -44 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 148.00 | 109 776.00 | | 109 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 173.00 | | 251 816.00 | 2 171 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 113 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 970.00 | 2 379 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 970.00 | 2 202 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 246.00 | | 19 564.00 | 44 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 785.00 | | 132 252.00 | 2 093 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 142.00 | | 100 000.00 | 33 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 595.00 | 151 673.00 | 19 413.00 | 1 141 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 686.00 | 11 597.00 | | 36 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 909.00 | 140 076.00 | 19 413.00 | 1 104 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 501 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | 61 982.00 | | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 61 982.00 | | 1 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 769.00 | 406 769.00 | | 406 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 999.00 | 696 999.00 | | 696 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 837 958.00 | | | 837 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 404.00 | 299 019.00 | 1 020 385.00 | 1 319 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 385.00 | | | 284 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 763.00 | 927 443.00 | 101 320.00 | 1 028 763.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 027.00 | 1 599 642.00 | 1 020 385.00 | 2 620 027.00 |