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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 307.00 | 1 000.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 1 356.00 | 4 632.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 172.00 | 44 940.00 | 100 232.00 | 145 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 908.00 | 46 603.00 | 106 305.00 | 152 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
BN En cours de production de biens | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
BZ Autres créances | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CF Disponibilités | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 619.00 | | 539 619.00 | 539 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 527.00 | 46 603.00 | 645 924.00 | 692 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 29 276.00 | | |
DH Report à nouveau | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 849.00 | 66 358.00 | | 82 849.00 |
DL TOTAL (I) | 125 983.00 | 101 134.00 | | 125 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 286.00 | 90 363.00 | | 126 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 585.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 283.00 | 104 650.00 | | 139 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 601.00 | 105 237.00 | | 218 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 381.00 | 58 581.00 | | 33 381.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 9 028.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 941.00 | 369 444.00 | | 519 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 924.00 | 470 578.00 | | 645 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 414.00 | 259 787.00 | | 293 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 414.00 | | 59 494.00 | 93 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 066.00 | | 59 094.00 | 92 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 400.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | 19 690.00 | | 26 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 19 690.00 | | 26 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 601.00 | 218 601.00 | | 218 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
VB T. V. A. | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 286.00 | 39 042.00 | 87 244.00 | 126 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 658.00 | 293 414.00 | 87 244.00 | 380 658.00 |